德阳凯州新城5G产业建设项目5G产业园项目情况说明
德阳凯州新城5G产业建设项目5G产业园项目情况说明
（二）项目情况1参与主体：实施机构：德阳凯州新城管委员项目业主：德阳市凯州投资开发有限责任公司2项目概况：项目名称：德阳凯州新城5G产业建设项目（1）本项目包括两个子项目：5G产业建设项目City人工智能开放创新平台项目（2）承办单位：德阳市凯州投资开发有限责任公司（3）建设地点：四川省德阳市凯州新城3建设内容与规模：5G产业建设项目新征用地533公顷（合80亩），围绕5G产业链需求，建设科创产业中心、中试孵化中心、产业博览中心、综合业务中心以及配套服务中心，总建筑面积780万平方米，同时配套水、电、路、气等公用辅助设施。计划面向新一代信息技术企业尤其是5G全产业链进行精准招商，打造成为行业应用深度融合、核心生态高度汇聚的5G产业集聚区，与成都及其周边城市群形成互补共生，推动四川省成为全国5G产业发展高地。AICity人工智能开放创新平台项目位于德阳凯州新城5G产业建设项目内，建设单位拟租用总计4500平方米的综合楼、会展中心以及数据中心机房作为生产办公场所，构建集可视化展示、高性能人工智能+AIOT+5G智能运营管理、多个细分行业人工智能应用系统于一体的高标准智慧城市综合管理平台。项目购置平台软硬件系统23台套，有效推进凯州新城公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长效化等目标的实现。二、经济社会效益分析本项目的实施将为项目所在地创造就业机会，创造地方国民生产总值，增加税收，通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。本项目建成后可以带动当地经济发展，推动全省的5G产业进一步高效集聚，为凯州新城城市基层治理能力建设提供强大的科技支持以及向社会提供数千个就业岗位，有效推动地区新一轮新型智慧城市发展，同时促进以5G建设为代表的新型基础设施建设进程，对全面促进新型城市融合同步发展，提升城市核心竞争力和可持续发展能力具有重要意义，同时，对于优化区域经济结构和产业布局，加速成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化也具有积极作用。三、项目投资估算及资金筹措方案一投资估算（一）项目投资估算本项目建设动态投资总额为97,00000万元，其中：工程费用84,03984万元，预备费5,39316万元，建设期发债利息7,52000万元，债券发行费用4700万元。（二）资金筹措方案1资金来源本项目估算总投资97,000万元，其中项目资本金20,000万元，占项目总投资的2062%，由凯州新城财政统筹安排；计划发行项目收益专项债券融资额度47,000万元，占项目总投资的4845%，银行贷款30,000万元，占项目总投资的3093%。2资金使用计划项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分4个年度投入。项目资金使用与筹措表单位：万元序号项目合计建设期总投资3450011建设投资88793934712建设期利息013流动资金68653资金筹措3450021项目资本金50022专项债1100023银行贷款10000四、项目预期收益、成本及融资平衡情况（一）预期收益1项目收入项目收入总共由三大部分组成：一是产业园的科创孵化用房、综合业务用房、产业博览馆、配套服务用房等租赁租金和物业管理费收入，二是AICity人工智能开放创新平台提供的治安公安类服务租赁和教育服务两类收入。三是园区场地的出售：科创产业用房租金、中试孵化厂房租金、产业博览中心租金、综合业务用房租金、配套服务用房租金。综上所述，根据上述分析可对本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为：214,42163万元。预测期项目收入测算结果如下：2成本费用成本费用包括营业成本、管理费用、财务费用、税金及附加。本项目预测期成本费用为142,51137万元。3项目损益综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为214,42163万元，总成本预计142,51137万元，累计净利润为53,10686万元，本项目息前净现金流量累计145,77160万元。（二）资金测算平衡情况1还本付息计划本项目发行债券需支付的利息，按照39%利率计算。假设在每年年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最一笔利息。债券存继期内累计需支付利息120,86000万元，其中：专项债券利息计75,20000万元，市场化融资利息费用45,66000万元。2资金平衡情况若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余48,06589万元，项目在预测期内可实现息前净现金流145,77160万元，政府专项债券及市场化融资到期本息合计117,38000万元，本项目息前净现金流政府专项债本息的收益覆盖倍数为121倍。期间不存在资金缺口。资金平衡测算表单位：万元专项债资金平衡表单位：万元市场化融资资金平衡表单位：万元五、项目绩效目标时效目标:本次债券发行期限为15年，债券15年内还本付息，德阳凯州新城管理委员可根据项目收益及实施情况提前还本付息。经济效益目标：创造就业机会，创造地方国民生产总值，增加税收。社会效益目标：为城市基层治理能力建设提供强大的科技支持，有效推动地区新一轮新型智慧城市发展，同时促进以5G建设为代表的新型基础设施建设进程。可持续影响目标：优化区域经济结构和产业布局。六、潜在的影响项目收益的风险及控制措施1经营风险风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。风险控制措施：要求项目管理单位密切关注该项目的投产情况，包括资金的规范使用和建成后收入的合规性、合理性，防范出现定价混乱的情况，从而保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。2市场风险风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债 券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切 关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行 窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。 3财务风险 风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程 中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将 导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设 进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一 定财务风险。 风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算 项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中， 加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设 成本。 还款保障情况 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急 处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）、《财政部关于 印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预 〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财 政缴纳本级应当承担的专项债还本付息资金，由省财政按照 合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困 难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出 结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专 项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。 七、主管部门责任 德阳凯州新城5G 产业建设项目的主管部门为德阳凯州 新城管理委员会，主管部门将配合本地区收益与融资自求平 衡专项债的发行准 备工作，及时准确提供相关资料，配合 做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运营过程 中，主管部门将主动披露项目运营的各项信息。在债券资金 管理方面，主管部门将履行建设运营管理责任，年终做好配 合财政部门编制决算以准确反映项目情况。在资产管理方 面，主管部门将项目形成的各项资产纳入国有资产管理，建 立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常管理和动 态监控。 八、补充说明 德阳凯州新城 5G 产业建设项目的债券资金总需求为 47,000 万元，根据发行计划及额度安排，此项目2021 发行11000万元，2022 年第一批次发行8000 万元，本次（2022 年第四批次）拟发行6000 万元，期限为15 年。该项目实施 内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况 下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影
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